Repasses Recebidos - 2022
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Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/02/2022 | 2300000.806.000024/2022-85 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 26/01/2022 | 2300000.806.000025/2022-20 | TESOURO | |
| R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000039/2022-43 | TESOURO | |
| FEV/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 08/03/2022 | 2300000806.000037/2022-54 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 04/02/2022 | 2300000806.000036/2022-18 | TESOURO | |
| R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000040/2022-78 | TESOURO | |
| MAR/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/04/2022 | 2300000806.000095/2022-88 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 07/03/2022 | 2300000806.000093/2022-99 | TESOURO | |
| R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 07/3/2022 | 2300000806.000096/2022-22 | TESOURO | |
| ABR/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$0,01 |
- |
11/05/2022 | 2300000806.000122/2022-12 | SUS |
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R$ 8.374.661,14 |
R$ 8.374.653,63 | R$ 7,51 | - | 18/04/2022 | 2300000806.000123/2022-67 | TESOURO | |
| R$ 196.130,20 | R$ 196.122,69 | R$ 7,51 | - | 18/04/2022 | 2300000806.000126/2022-09 | TESOURO | |
| MAI/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 03/06/2022 | 2300000.806.000143/2022-38 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | 2300000806.000142/2022-93 | TESOURO | |
| R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | 2300000806.000148/2022-61 | TESOURO | |
| JUN/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/07/2022 | 2300000806.000188/2022-11 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 15/06/2022 | 2300000806.000187/2022-68 | TESOURO | |
| R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 0107/2022 | 2300000806.000189/2022-57 | TESOURO | |
| JUL/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 03/08/2022 | 2300000806.000210/2022-14 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 02/08/2022 | 2300000806.000209/2022-90 | TESOURO | |
| R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 04/08/2022 | 2300000806.000211/2022-69 | TESOURO | |
| AGO/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/09/2022 | 2300000806.000249/2022-31 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 31/08/2022 | 2300000806.000248/2022-97 | TESOURO | |
| R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 08/09/2022 | 2300000806.000250/2022-66 | TESOURO | |
| R$ 120.000,00 | R$ 119.992,50 |
R$ 7,50 |
- | 23/11/2022 | 2300000806.000294/2022-96 | TESOURO | |
| SET/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/10/2022 | 2300000806000289/2022-83 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$7,50 | - | 05/10/2022 | 2300000806.000290/2022-16 | TESOURO | |
| R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$7,50 | - | 10/10/2022 | 2300000806.000291.2022-52 | TESOURO | |
| R$ 1.753.567,66 | R$ 1.753.560,16 | R$7,50 | - | 07/10/2022 | 2300000806.000315/2022-73 | TESOURO | |
| R$ 213.828,42 | R$ 213.820,92 | R$7,50 | - | 11/10/2022 | 2300000806.000314/2022-29 | TESOURO | |
| R$ 210.000,00 | R$ 209.992,50 |
R$ 7,50 |
- | 23/11/2023 | 2300000806.000321/2022-21 | TESOURO | |
| OUT/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 08/11/2022 | 2300000806.000338/2022-88 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 04/11/2022 | 2300000806.000337/2022-33 | TESOURO | |
| R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 04/11/2022 | 2300000806.000340/2022-57 | TESOURO | |
| R$ 2.922.612,77 | R$ 2.922.605,27 | R$ 7,50 | - | 04/11/2022 | 2300000806.000339/2022-22 | TESOURO | |
| R$ 1.603.713,15 | R$ 1.603.705,65 | R$ 7,50 | - | 04/11/2022 | 2300000806.000341/2022-00 | TESOURO | |
| R$ 15.000,00 | R$ 14.992,50 | R$ 7,50 | - | 13/12/2022 | 2300000806.000356/2022-60 | TESOURO | |
| INVESTIMENTO HEMODIÁLISE | R$ 1.363.984,18 | R$ 1.363.976,68 | R$ 7,50 | - | 01/11/2022 | 2300000806.000334/2022-08 | TESOURO |
| NOV/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 13/12/2022 | 2300000806.000359/2022-01 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.661,64 | R$ 7,50 | - | 05/12/2022 | 2300000806.000361/2022-72 | TESOURO | |
| R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 05/12/2022 | 2300000806.000360/2022-28 | TESOURO | |
| R$ 2.922.612,77 | R$ 2.922.605,27 | R$ 7,50 | - | 05/12/2022 | 2300000806.000362/2022-17 | TESOURO | |
| R$ 1.603.713,15 | R$ 1.603.705,65 | R$ 7,50 | - | 05/12/2022 | 2300000806.000363/2022-61 | TESOURO | |
| DEZ/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 11/01/2023 | 2300000806.000368/2022-94 | SUS |
| R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653.64 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000806.000367/2022-40 | TESOURO | |
| R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000806.000371/2022-16 | TESOURO | |
| R$ 2.922.612,77 | R$ 2.922.605,27 | - | - | 28/04/2023 | 2300000806.000370/2022-63 | TESOURO | |
| R$ 1.603.713,15 | R$ 1.603.705,65 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000806.000369/2022-39 | TESOURO | |
| R$ 30.000,00 | - | - | R$ 30.000,00 | A RECEBER | 23000000806.00007/2023-29 | TESOURO | |
| IMPLANTAÇÃO HEMODIÁLISE | R$ 197.596,77 | R$ 197.589,27 | R$ 7,50 | - | 29/12/2023 | 2300000806.000377/2022-85 | TESOURO |
| EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | R$ 159.988,15 | R$ 159.980,65 | R$ 7,50 | - | 29/12/2023 | 2300000806.000378/2022-20 | TESOURO |
| Total Acumulado | R$ 149.081.466,46 | R$149.051.181,43 | R$ 285,03 | R$ 30.000,00 |
- |
- | - |
Observações 1:
O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Observações 2:
O recibo no valor de R$ 196.130,20 é destinado ao Rateio dos custos indiretos da administração central da organização social da saúde hospital tricentenário.
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